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通脹高企打壓市場情緒,保持一份謹慎

2019-11-11| 來源:互聯網| 查看: 317| 評論: 0

摘要: 本期導讀★策略前瞻:周一較大跌幅,打破了近期相對平衡的走勢,風險偏好下降,增添一份謹慎情緒?!锇鍓K掘......
男人吃偉哥后效果圖

本期導讀

策略前瞻:

周一較大跌幅,打破了近期相對平衡的走勢,風險偏好下降,增添一份謹慎情緒。

板塊掘金:

保險:2020年有望實現開門紅。個股可關注新華保險、中國平安、中國人壽等。

特斯拉:特斯拉產業鏈迎來新一輪配套機會。個股可關注旭升股份、岱美股份、拓普集團等。

TWS:TWS或成為未來幾年內成長性最好的賽道之一。個股可關注立訊精密、歌爾股份、共達電聲等。

個股雷達

環旭電子(601231):SiP封裝的領航者。

歌爾股份(002241):全年業績有望高增長。

立訊精密(002475):消費電子亮點多,Applewatch有望貢獻業績。

基本面速遞

1、證監會:就創業板再融資規則辦法征求意見。主要內容包括,取消創業板非公開發行股票連續2年盈利的條件;優化非公開發行的公開安排,支持上市公司引入戰略投資者;調整定價鎖定機制,由36個月和12個月縮短至18個月和6個月,不受減持規則限制;適當延長批文有效期,從6個月延長至12個月。

2、10月CPI和PPI數據出爐,CPI同比上漲3.8%,PPI同比下降1.6%。

3、證監會:經國務院同意,正式啟動擴大股票股指期權試點工作,將按程序批準上交所、深交所上市滬深300ETF期權,中金所上市滬深300股指期權。

(賴勇全)

策略前瞻

通脹高企打壓市場情緒,保持一份謹慎

今日看市

周一跳空低開,全天無抵抗緩緩走低,跌幅擴大,各大指數出現較大跌幅。滬指收跌1.83%,創業板指收跌2.23%,上證50收跌1.55%。

盤面上,除了股權轉讓、無線耳機有所表現,其他板塊普跌,其中科創板、船舶、供氣供熱、物流、醫療保健等領跌。滬市成交1663億元,兩市共成交4002億元,量能有所萎縮。兩市23只個股漲停,15只個股跌停,逾250只個股跌幅超5%。

今日盤面較為羸弱,題材熱點匱乏,兩市僅200余股上漲,人氣低迷。今日的大跌,一方面源于周末公布的CPI從上月的3%,大幅上升至3.8%,超出一般市場認可度;另一方面,早盤恒指出現大幅低開也對A股造成一定壓制,恒指盤中跌逾800點,跌幅擴大至近3%。

另外,周末的再融資全面松綁新政也是對一級市場友好,相對而言對于二級市場,在市場相對走弱的背景下,易被解讀成變相股票擴容,短期利空。

當日盤面亮點方面,股權轉讓概念依舊活躍,九鼎新材、得利斯、寶鼎科技、新元科技、華軟科技、江泉實業集體封板;無線耳機概念逆市上漲,惠威科技、雷柏科技漲停,瀛通通訊、共達電聲跟漲。

市場展望

鑒于近一、兩個月以來豬價大幅飆升,而今年一二季度豬肉價格相對低位,這意味著四季度和明年一二季度CPI仍將處于相對高位,而且有走高可能。

最近多空因素交織,市場情緒較為紊亂,在沒有主線熱點板塊的情況,市場傾向于觀望。

從市場本身看,大盤2900到3000點匯集5日、10日、20日、30日、60日、120日、500日線,下方2860則為年線,年線走平上翹對市場形成一定支撐。當前市場均線系統持續處于收斂中,這個階段市場將圍繞這個區間反復拉鋸。

操作策略

通過周一較大跌幅,打破了近期相對平衡的走勢,風險偏好下降。

策略上,增添一份謹慎情緒,適當降低倉位,不追高題材炒作高位個股,精選業績和景氣度較好的品種逢低布局。后市企穩可關注低估值藍籌和消費電子。

(賴勇全)

板塊掘金

保險:2020年有望實現開門紅。

保險板塊當前的核心驅動力是2020年開門紅預期。由于外部環境利好年金險銷售,如銀行理財產品收益率大幅下降以及各公司開門紅節奏好于去年,預計2020年1季度有望實現良好增長。

2018-2019年,大型公司保費端進入調整周期,銷售隊伍轉型是保費增長的長期驅動力,轉型重點是打造“全職化、專業化、精英化的營銷員隊伍”,產品+服務+科技是抓手。2019年各上市公司在發展戰略、管理機制、組織架構、銷售隊伍、產品結構等方面進行轉型,轉型將在中長期發揮作用,2020年轉型成果初顯或能使部分公司走出“底部”。

個股可關注新華保險(601336)、中國平安(601318)、中國人壽(601628)等。

特斯拉:特斯拉產業鏈迎來新一輪配套機會。

中國制造Model3于11月11日正式亮相,上海超級工廠已經試生產了國產Model3整車,并且正式開放了預訂,售價為35.58萬元,新車預計第一批交付時間為明年第一季度。國產特斯拉帶來的變化是深刻的,或影響整個特斯拉產業鏈的重組。

隨著特斯拉國產、ModelY發布,新一輪供應商遴選開啟,可關注已有供應鏈中特斯拉營收貢獻較大的供應商;已有供應鏈中潛在的增配空間較大,估值低的供應商;配套全球車企的優質或電動化核心零部件供應商。

個股可關注旭升股份(603305)、岱美股份(603730)、拓普集團(601689)等。

TWS:TWS或成為未來幾年內成長性最好的賽道之一。

隨著近幾年藍牙5.0的普及,解決了雙路傳輸及低時延的技術瓶頸,一批國內聲學芯片設計公司的崛起,提供了低成本和量產的可能,蘋果Airpods的熱銷徹底引爆TWS耳機市場。TWS的成長是典型的科技行業成長路徑,科技創新解放供給,應用場景帶來需求,供給拉動需求實現正反饋。

機構預測2020年全球的TWS耳機增長迅速,出貨量有望達到1.5億部,年復合增長率達到51.9%。只有三類品牌廠商將持續提升銷量,一是手機品牌廠商,二是傳統耳機品牌中搶先布局,依靠音質等差異化競爭勝出的,三是時尚潮牌等可能出現的新晉品牌。

個股可關注立訊精密(002475)、歌爾股份(002241)、共達電聲(002655)等。

(盧佳)

個股雷達

環旭電子(601231):SiP封裝的領航者。

公司是全球SiP領導廠商,而其良率與新品研發能力、制程工藝將構建公司競爭壁壘。消費電子和通信領域的SiP是公司持續業績增長的動力;面向5G未來,將重塑公司產業鏈的估值。明年5G手機在毫米波頻段引入AiP,大客戶核心供應商將顯著受益。而UWB的功能延伸也將進一步拓展,除了手機外,應用場景的落地帶來標簽(tag)的迅速放量可期。公司的產品大規模用于手機和穿戴式產品,在天線設計能力、天線場型及效能仿真和測量方面能力突出。大股東日月光已構建微小化的技術生態圈。

(盧佳)

歌爾股份(002241):全年業績有望高增長。

受益于智能無線耳機及可穿戴等高增長,公司Q3扣非凈利潤超預期,盈利能力環比向上,精密零組件同比正增長。公司積極卡位TWS耳機、AR/VR等非手機終端賽道,切入北美廠商TWS耳機及華為可穿戴設備供應商,看好華為在中高端產品中滲透率提升帶動公司相關業務線利潤率。預計公司將持續擴張產線以填補需求缺口,通過提升產品良率等方式推動盈利能力提升。中長期看好公司在VR/AR領先卡位,其具備VR/AR一站ODM/JDM服務能力,光學技術、量產能力尤其領先,預計今年有望引領行業推出輕量化產品,看好公司在5G時代VR/AR放量時的先發優勢。

(盧佳)

立訊精密(002475):消費電子亮點多,Applewatch有望貢獻業績。

公司是北美廠商TWS耳機核心ODM制造商,三季度業績大超預期,全年指引保持高增長。公司通過在大客戶中產品線擴張、份額提升,不斷加固護城河。AirPods/馬達/聲學/無線充電項目推進順利持續貢獻業績,通信/汽車產品逐步成為業績增長點。公司可轉債+增資大力投入可穿戴板塊,預計進入AppleWatch組裝業務明年高增長可持續。公司零組件不斷向整機發力,盈利能力持續提升,兩次股權激勵彰顯公司發展中長期發展信心。

(盧佳)

市場概覽

本文摘自:《中金財富金理財日刊》

主辦:中金財富投資顧問部

主編:黃文勝

副主編:杲春生賴勇全盧佳

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